Cari hesaplar nasıl takip edilir?

Cari hesap listesi

1. 1

   Cari Hesaplar sayfasını açın

   Sol menüde Muhasebe Yönetimi başlığını genişletin ve Cari Hesaplar bağlantısına tıklayın.

   

2. 2

   Özet tutarları inceleyin

   Sayfanın üst bölümündeki kartlar tüm müşterilerinizin toplam durumunu gösterir.

   • Toplam alacak: Müşterilerinizin size olan toplam borcudur.
   • Vadesi geçen: Vadesi dolmuş ve henüz tahsil edilmemiş açık siparişlerin toplamıdır.
   • Toplam borç: Fazla ödeme nedeniyle sizin müşterilerinize olan borcunuzdur.

   

3. 3

   Listeyi süzün

   Arama kutusuna müşteri adını ya da kodunu yazarak Enter tuşuna basınız veya Uygula düğmesine tıklayınız. Yalnızca vadesi geçmiş borcu olan müşterileri görmek için Yalnızca vadesi geçen seçeneğini işaretleyip Uygula düğmesine tıklayınız.

Listede her müşteri için Bakiye (müşterinin borçlu veya alacaklı olduğu tutar), Vadesi geçen, Risk limiti ve Son hareket tarihi görüntülenir. Risk limiti tanımlanmamış müşterilerde Limitsiz ibaresi, limiti aşılmış müşterilerde aşıldı etiketi yer alır.

Müşterinin cari hesabının açılması

Listede müşterinin adına tıkladığınızda müşteri kartının Cari Hesap sekmesi açılır. Bu sekmede aşağıdaki bilgiler yer alır:

• Müşterinin borcu veya Müşterinin alacağı: Hesabın güncel bakiyesidir. Hesap kapalıysa kartta “Hesap kapalı” yazar.
• Açık sipariş: Henüz tamamen tahsil edilmemiş siparişlerin toplamı ve adedidir.
• Vadesi geçen: Vadesi dolmuş alacak tutarıdır.
• Risk limiti: Tanımlı limit ile kalan kullanılabilir tutardır.
• Alacak yaşlandırma: Açık alacağın vade durumuna göre Vadesi gelmemiş, 1-30 gün, 31-60 gün, 61-90 gün ve 90+ gün olarak dağılımıdır.
• Açık siparişler: Her siparişin tarihi, vadesi, tutarı, ödenen ve kalan tutarı ile ödeme durumudur. Vadesi geçen siparişlerde kaç gün geçtiği belirtilir.
• Hesap ekstresi: Hesaba işlenen tüm hareketlerin tarih, açıklama, borç, alacak ve bakiye sütunlarıyla dökümüdür.

Tahsilat alınması

1. 1

   Tahsilat formunu açın

   Müşterinin toplam borcuna karşılık ödeme aldıysanız Cari Hesap sekmesindeki Tahsilat al düğmesine tıklayın. Ödeme belirli bir siparişe aitse Açık siparişler tablosunda ilgili satırdaki Tahsilat düğmesini kullanınız.

2. 2

   Tahsilat bilgilerini girin

   Formdaki alanları doldurunuz.

   • Tutar (₺): Tahsil edilen tutardır. Tahsilat al ile girilen tutar en eski borçtan başlanarak siparişlere dağıtılır; borçtan artan tutar müşterinin alacağına yazılır.
   • Ödeme yöntemi: Tahsilatın girdiği kasa veya banka hesabıdır.
   • Açıklama: Kasa hareketinde ve ekstrede görüntülenecek nottur.
3. 3

   Tahsilatı kaydedin

   Tahsilatı kaydet düğmesine tıklayın. Tahsilat kasaya giriş olarak yazılır, ilgili siparişlerin ödenen tutarı ve müşterinin bakiyesi güncellenir.

Borç / alacak fişi yazılması

Borç / alacak fişi, cari hesaba devir bakiyesi girmek veya hatalı bir kaydı ters kayıtla düzeltmek için kullanılır. Bu fiş kasaya işlemez; yalnızca cari hesabı etkiler.

1. 1

   Fiş formunu açın

   Cari Hesap sekmesindeki Borç / alacak fişi düğmesine tıklayın.

2. 2

   Fiş bilgilerini girin

   Tür alanında Borç (müşteri bize borçlandı) veya Alacak (borcu azaldı) seçeneğini belirleyiniz; Tutar (₺) alanına tutarı yazınız. Açıklama alanı zorunludur; kaydın nedenini sonradan anlaşılacak biçimde yazınız.

3. 3

   Fişi kaydedin

   Fişi yaz düğmesine tıklayın. Fiş hesap ekstresine eklenir ve bakiye güncellenir.

Risk limiti ve vade tanımlanması

1. 1

   Limit ve vade formunu açın

   Cari Hesap sekmesindeki Limit ve vade düğmesine tıklayın.

2. 2

   Değerleri girin

   Aşağıdaki alanları doldurunuz ve Kaydet düğmesine tıklayınız.

   • Risk limiti (₺): Müşterinin ulaşabileceği en yüksek borç tutarıdır. Boş bırakılırsa limitsiz kabul edilir.
   • Vade (gün): Yeni siparişlerin vade tarihi, sipariş tarihine bu gün sayısı eklenerek belirlenir. 0 değeri peşin anlamına gelir.

Hesap ekstresinin yazdırılması

Cari Hesap sekmesindeki Ekstre yazdır düğmesine tıkladığınızda hesap ekstresi yeni bir sekmede açılır ve yazdırma penceresi kendiliğinden görüntülenir. Ekstrede devir bakiyesi, dönem hareketleri, dönem sonu bakiye ve vadesi geçen tutar yer alır. Yazdırma penceresini kapattıysanız sayfanın altındaki Yazdır düğmesini kullanabilirsiniz.

Sık karşılaşılan durumlar