Raporun açılması
Nakit Akışı raporunu açın
Sol menüde Analiz ve Raporlar başlığını genişletin, Nakit ve Cari Raporları altında yer alan Nakit Akışı bağlantısına tıklayın.
Sol menü: Analiz ve Raporlar → Nakit ve Cari Raporları → Nakit Akışı Dönemi seçin
Ekran Nakit Akışı Raporu başlığıyla açılır ve ilk açılışta son 30 günü gösterir. Sağ üstteki Bugün, Dün, Bu hafta, Bu ay, Geçen ay, Bu yıl, Geçen yıl ve Son 30 gün düğmeleriyle dönemi tek tıkla seçebilir veya tarih kutularından özel bir aralık belirleyebilirsiniz. Rapor, Kasa ekranına kaydedilen hareketlerden oluşur.
Kartlar
- Kasaya giren: Dönemde kasa ve banka hesaplarınıza giren toplam tutardır.
- Kasadan çıkan: Dönemde hesaplarınızdan çıkan toplam tutardır; açıklamasında çıkışın ne kadarının bir gider kategorisine bağlı olduğu yazılır.
- Net akış: Giren ile çıkan arasındaki farktır ve dönemde kasanın büyüyüp küçüldüğünü gösterir.
- Dönem sonu bakiye: Tüm hesaplarınızda duran paradır; açılıştan bugüne biriken tutardır.
Değişimler önceki eşit uzunluktaki dönemle karşılaştırılır; dönem sonu bakiye karşılaştırılmaz. Hesaplar arası virmanlar gelir veya gider sayılmaz.
- TL karşılığı çözülemeyen kasa hareketi: Döviz cinsinden olup Türk lirası karşılığı bulunmayan hareketler akışa ve bakiyeye katılmaz. Kasa hareketlerine git bağlantısıyla bu hareketleri düzenleyebilirsiniz.
- Gider fişine bağlanmamış çıkış: Bir gider kaydına bağlı olmayan kasa çıkışlarıdır; kategori dağılımına girmez. Gider fişlerine git bağlantısıyla Giderler ekranına geçebilirsiniz.
Grafikler ve tablolar
- Kasa ne zaman büyüdü, ne zaman küçüldü? Giren parayı dolu çizgiyle, çıkan parayı kesikli çizgiyle gösterir. Kesikli çizginin dolu çizginin üstüne çıktığı yerlerde kasa küçülmüştür.
- Para hangi hesapta duruyor? Dönem sonunda her hesapta duran tutarı gösterir.
- Çıkış nereye gitti? Toplam çıkışın gider kategorilerine dağılımını gösterir.
- Hesaba göre: Her hesap için Giriş, Çıkış, Net, Virman giriş, Virman çıkış, Dönem sonu bakiye ve Hareket sayısını listeler.
- Gider kategorisine göre çıkış: Her gider kategorisinin Çıkış tutarını, Toplam çıkıştaki payı ve Fiş sayısını listeler.
- Aylık seyir: Virman hariç her ayın Giriş, Çıkış ve Net tutarlarını gösterir.
Sık karşılaşılan durumlar
Nakit Akışı raporu menüde görünmüyor.
Bu rapor kasa bilgisi içerdiğinden Raporları görüntüleme yetkisinin yanında Kasayı görüntüleme yetkisi de gerektirir. Firmanızın panel yöneticisiyle iletişime geçiniz.
Tablolarda “Bu aralıkta kasa hareketi yok” yazıyor.
Seçilen dönemde Kasa ekranına kaydedilmiş hareket bulunmamaktadır. Tarih aralığını genişletiniz veya kasa hareketlerinizi kaydediniz.
Gider kategorisi dağılımı toplam çıkıştan az.
Yalnızca bir gider fişine bağlı çıkışlar kategoriye göre dağıtılabilir. Elle girilen veya başka bir belgeye bağlı çıkışlar grafikte ayrı dilimde gösterilir. Giderlerinizi Giderler ekranından kaydettiğinizde kategori dağılımı tamamlanır.
Bu rehberde yanıtını bulamadığınız sorular için panel üzerinden destek talebi oluşturabilir veya iletişim sayfamız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.